平成29年度 財務情報
財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
| 財務情報報告年度 | 2017年度 | ||||||||
| ＨＰ掲載ページ | http://www.moeginosato.net/ | ||||||||
| 会計処理 | 会計処理等取扱指導指針 | ||||||||
| 貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 流動資産 | 256,154,984円 | 流動負債 | 49,030,118円 | ||||||
| 固定資産 | 1,174,669,779円 | 固定負債 | 380,023,568円 | ||||||
| 負債の部合計 | 429,053,686円 | ||||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 基本金 | 56,415,470円 | ||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 244,317,373円 | ||||||||
| その他の積立金 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 701,038,234円 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 1,001,771,077円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,430,824,763円 | 負債及び純資産の部合計 | 1,430,824,763円 | ||||||
| 資金収支計算書 | 決算 | ||||||||
| 就労事業による収支 | 収入 | 22,711,567円 | |||||||
| 支出 | 18,185,250円 | ||||||||
| 就労事業資金収支差額 | 4,526,317円 | ||||||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 753,259,758円 | |||||||
| 支出 | 671,451,006円 | ||||||||
| 事業活動資金収支差額 | 81,808,752円 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 335,864,037円 | |||||||
| 支出 | 390,184,157円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -54,320,120円 | ||||||||
| その他の活動による収支 | 収入 | 0円 | |||||||
| 支出 | 15,387,569円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -15,387,569円 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計 | 16,627,380円 | ||||||||
| 前期末支払資金残高 | 220,452,362円 | ||||||||
| 当期末支払資金残高 | 237,079,742円 | ||||||||
| 事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
| 就労支援事業収益 | 22,711,567円 | ||||||||
| 就労支援事業費用 | 18,173,475円 | ||||||||
| 就労支援事業増減差額 | 4,538,092円 | ||||||||
| サービス活動増減収益 | 744,564,260円 | ||||||||
| サービス活動増減費用 | 712,163,826円 | ||||||||
| サービス活動増減差額 | 32,400,434円 | ||||||||
| サービス活動外増減収益 | 8,695,498円 | ||||||||
| サービス活動外増減費用 | 1,487,924円 | ||||||||
| サービス活動外増減差額 | 7,207,574円 | ||||||||
| 経常増減差額 | 44,146,100円 | ||||||||
| 特別増減収益 | 138,014,037円 | ||||||||
| 特別増減費用 | 160,693,425円 | ||||||||
| 特別増減差額 | -22,679,388円 | ||||||||
| 当期活動増減差額 | 21,466,712円 | ||||||||
| 前期繰越活動増減差額 | 679,571,522円 | ||||||||
| 当期末繰越活動増減差額 | 701,038,234円 | ||||||||
| その他の積立金取崩額 | 0円 | ||||||||
| その他の積立金積立額 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動増減差額 | 701,038,234円 | ||||||||
| 財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 135,380,500円 | |||||
| 未収金 | 114,943,597円 | ||||||||
| 商品・製品 | 69,124円 | ||||||||
| 立替金 | 1,372,737円 | ||||||||
| 前払費用 | 592,179円 | ||||||||
| 短期貸付金 | 0円 | ||||||||
| その他の流動資産 | 3,796,847円 | ||||||||
| 合計 | 256,154,984円 | ||||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | 419,419,935円 | ||||||
| 土地 | 257,219,675円 | ||||||||
| 預金 | 0円 | ||||||||
| その他の基本財産 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 676,639,610円 | ||||||||
| その他 | 建物 | 79,657,885円 | |||||||
| 構築物 | 32,769,323円 | ||||||||
| 車両運搬具 | 17,324,183円 | ||||||||
| 器具および備品 | 29,869,282円 | ||||||||
| 土地 | 12,764,722円 | ||||||||
| 機械・装置 | 4,649,336円 | ||||||||
| 建設仮勘定 | 274,846,200円 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 39,515,568円 | ||||||||
| リサイクル預託金 | 160,360円 | ||||||||
| 権利・保証金等預け金 | 493,640円 | ||||||||
| その他の固定資産 | 5,979,670円 | ||||||||
| 合計 | 498,030,169円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,430,824,763円 | ||||||||
| 負債の部 | 流動負債 | 短期運営資金借入金 | 30,024,000円 | ||||||
| 未払金 | 18,838,566円 | ||||||||
| 預り金 | 2,552円 | ||||||||
| その他の流動負債 | 165,000円 | ||||||||
| 合計 | 49,030,118円 | ||||||||
| 固定負債 | 長期設備等借入金 | 340,508,000円 | |||||||
| 退職給与引当金 | 39,515,568円 | ||||||||
| その他の固定負債 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 380,023,568円 | ||||||||
| 負債の部合計 | 429,053,686円 | ||||||||
