平成24年度 財務情報
財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
| 財務情報報告年度 | ２０１２年度 | ||||||||
| ＨＰ掲載ページ | |||||||||
| 会計処理 | 会計処理等取扱指導指針 | ||||||||
| 貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 流動資産 | 189,856,674円 | 流動負債 | 17,731,567円 | ||||||
| 固定資産 | 489,466,333円 | 固定負債 | 19,662,744円 | ||||||
| 負債の部合計 | 37,394,311円 | ||||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 基本金 | 56,415,470円 | ||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 133,196,209円 | ||||||||
| その他の積立金 | 円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 452,317,017円 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 641,928,696円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 679,323,007円 | 負債及び純資産の部合計 | 679,323,007円 | ||||||
| 資金収支計算書 ※「指針収支計算書」 |
決算 | ||||||||
| 就労事業による収支 | 収入 | 15,598,395円 | |||||||
| 支出 | 16,102,131円 | ||||||||
| 就労事業資金収支差額 | -503,736円 | ||||||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 598,737,509円 | |||||||
| 支出 | 429,151,317円 | ||||||||
| 事業活動資金収支差額 | 169,586,192円 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 円 | |||||||
| 支出 | 159,598,419円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -159,598,419円 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計 | 9,484,037円 | ||||||||
| 前期末支払資金残高 | 162,517,131円 | ||||||||
| 当期末支払資金残高 | 172,001,168円 | ||||||||
| 事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
| 就労活動収入計 | 15,598,395円 | ||||||||
| 就労活動支出計 | 16,437,131円 | ||||||||
| 就労活動収支差額 | -838,736円 | ||||||||
| 事業活動収入計 | 556,360,847円 | ||||||||
| 事業活動支出計 | 401,975,113円 | ||||||||
| 事業活動収支差額 | 154,385,734円 | ||||||||
| 事業活動外収入計 | 52,846,362円 | ||||||||
| 事業活動外支出計 | 52,823,956円 | ||||||||
| 事業活動外収支差額 | 22,406円 | ||||||||
| 経常収支差額 | 154,408,140円 | ||||||||
| 特別収入計 | 0円 | ||||||||
| 特別支出計 | 247,822円 | ||||||||
| 特別収支差額 | -247,822円 | ||||||||
| 当期活動収支差額 | 153,321,582円 | ||||||||
| 前期繰越活動収支差額 | 298,995,435円 | ||||||||
| 当期末繰越活動収支差額 | 452,317,017円 | ||||||||
| その他の積立金取崩額 | 円 | ||||||||
| その他の積立金積立額 | 円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 452,317,017円 | ||||||||
| 財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 122,852,210円 | |||||
| 未収金 | 59,040,921円 | ||||||||
| 商品・製品 | 123,939円 | ||||||||
| 立替金 | 1,229,879円 | ||||||||
| 前払金 | 2,054,880円 | ||||||||
| 仮払金 | 1,324,706円 | ||||||||
| その他の流動資産 | 3,230,139円 | ||||||||
| 合計 | 189,856,674円 | ||||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | 169,244,466円 | ||||||
| 土地 | 12,945,550円 | ||||||||
| 円 | |||||||||
| その他の基本財産 | 円 | ||||||||
| 合計 | 182,190,016円 | ||||||||
| その他 | 建物 | 189,003,163円 | |||||||
| 土地 | 46,446,270円 | ||||||||
| 構築物 | 20,679,462円 | ||||||||
| 車両運搬具 | 8,622,067円 | ||||||||
| 機械・装置 | 3,761,615円 | ||||||||
| 器具および備品 | 10,603,206円 | ||||||||
| 建設仮勘定 | 8,000,000円 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 19,662,744円 | ||||||||
| 円 | |||||||||
| 円 | |||||||||
| その他の固定資産 | 497,790円 | ||||||||
| 合計 | 307,276,317円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 679,323,007円 | ||||||||
| 負債の部 | 流動負債 | 未払金 | 9,927,360円 | ||||||
| 預り金 | 5,624,824円 | ||||||||
| 仮払金 | 2,179,383円 | ||||||||
| その他の流動負債 | 円 | ||||||||
| 合計 | 17,731,567円 | ||||||||
| 固定負債 | 退職給与引当金 | 19,662,744円 | |||||||
| 円 | |||||||||
| その他の固定負債 | 円 | ||||||||
| 合計 | 19,662,744円 | ||||||||
| 負債の部合計 | 37,394,311円 | ||||||||
