平成28年度 財務情報

財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
 
財務情報報告年度 2016年度
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会計処理 会計処理等取扱指導指針
貸借対照表 資産の部 負債の部
流動資産 232,916,404円 流動負債 22,414,693円
固定資産 838,879,593円 固定負債 214,035,824円
                 負債の部合計 236,450,517円
純資産の部
基本金 56,415,470円
国庫補助金等特別積立金 99,358,488円
その他の積立金 0円
次期繰越活動収支差額 679,571,522円
純資産の部合計 835,345,480円
資産の部合計 1,071,795,997円 負債及び純資産の部合計 1,071,795,997円
資金収支計算書
※「指針収支計算書」
  決算
就労事業による収支 収入 18,771,370円
支出 7,267,885円
就労事業資金収支差額 11,503,485円
事業活動による収支 収入 664,284,286円
支出 575,962,237円
事業活動資金収支差額 88,322,049円
施設整備等による収支 収入 122,020,800円
支出 248,174,593円
施設整備資金資金収支差額 -126,153,793円
当期資金収支差額合計 -26,328,259円
前期末支払資金残高 246,830,621円
当期末支払資金残高 220,502,362円
事業活動計算書 勘定科目 決算
就労支援事業収益 18,771,370円
就労支援事業費用 7,290,169円
就労支援事業増減差額 11,481,201円
サービス活動増減収益 650,598,755円
サービス活動増減費用 610,879,985円
サービス活動増減差額 39,718,770円
サービス活動外増減収益 13,635,531円
サービス活動外増減費用 927,482円
サービス活動外増減差額 12,708,049円
経常増減差額 63,908,020円
特別増減収益 22,020,800円
特別増減費用 0円
特別増減差額 22,020,800円
当期活動増減差額 85,928,820円
前期繰越活動増減差額 593,642,702円
当期末繰越活動増減差額 679,571,522円
その他の積立金取崩額 0円
その他の積立金積立額 0円
次期繰越活動増減差額 679,571,522円
財産目録 資産の部 流動資産 現金預金 132,491,918円
未収金 92,492,184円
商品・製品 57,349円
立替金 1,152,938円
前払金 2,509,425円
短期貸付金 0円
その他の流動資産 4,212,590円
合計 232,916,404円
固定資産 基本財産 建物 385,484,687円
土地 160,891,820円
預金 0円
その他の基本財産 0円
合計 546,376,507円
その他 建物 141,207,902円
構築物 29,951,272円
車両運搬具 17,138,184円
器具および備品 24,717,114円
土地 36,420,622円
機械・装置 4,783,461円
施設・設備等積立金 0円
退職共済預け金 35,719,824円
リサイクル預託金 241,270円
敷金・保証金等預け金 493,640円
その他の固定資産 1,829,797円
合計 292,503,086円
資産の部合計 1,071,795,997円
負債の部 流動負債 短期運営資金借入金 10,008,000円
未払金 12,271,693円
預り金 0円
その他の流動負債 135,000円
合計 22,414,693円
固定負債 長期設備等借入金 178,316,000円
退職給与引当金  35,719,824円
その他の固定負債 0円
合計 214,035,824円
負債の部合計 236,450,517円