平成27年度 財務情報
財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
| 財務情報報告年度 | 2015年度 | ||||||||
| ＨＰ掲載ページ | http://www.moeginosato.net/ | ||||||||
| 会計処理 | 会計処理等取扱指導指針 | ||||||||
| 貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 流動資産 | 279,954,940円 | 流動負債 | 43,052,686円 | ||||||
| 固定資産 | 642,408,093円 | 固定負債 | 120,931,672円 | ||||||
| 負債の部合計 | 163,984,358円 | ||||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 基本金 | 56,415,470円 | ||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 108,320,503円 | ||||||||
| その他の積立金 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 593,642,702円 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 758,378,675円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 922,363,033円 | 負債及び純資産の部合計 | 922,363,033円 | ||||||
| 資金収支計算書 |
決算 | ||||||||
| 就労事業による収支 | 収入 | 11,943,420円 | |||||||
| 支出 | 5,839,311円 | ||||||||
| 就労事業資金収支差額 | 6,104,109円 | ||||||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 569,415,353円 | |||||||
| 支出 | 491,304,610円 | ||||||||
| 事業活動資金収支差額 | 78,110,743円 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 105,410,000円 | |||||||
| 支出 | 163,829,592円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -58,419,592円 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計 | 25,795,260円 | ||||||||
| 前期末支払資金残高 | 221,035,361円 | ||||||||
| 当期末支払資金残高 | 246,830,621円 | ||||||||
| 事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
| 就労支援事業収益 | 11,943,420円 | ||||||||
| 就労支援事業費用 | 5,858,271円 | ||||||||
| 就労支援事業増減差額 | 6,085,149円 | ||||||||
| サービス活動増減収益 | 563,614,403円 | ||||||||
| サービス活動増減費用 | 519,000,357円 | ||||||||
| サービス活動増減差額 | 44,614,046円 | ||||||||
| サービス活動外増減収益 | 5,800,950円 | ||||||||
| サービス活動外増減費用 | 49,862円 | ||||||||
| サービス活動外増減差額 | 5,751,088円 | ||||||||
| 経常増減差額 | 56,450,283円 | ||||||||
| 特別増減収益 | 5,410,000円 | ||||||||
| 特別増減費用 | 0円 | ||||||||
| 特別増減差額 | 5,410,000円 | ||||||||
| 当期活動収支差額 | 61,860,283円 | ||||||||
| 前期繰越活動増減差額 | 531,782,419円 | ||||||||
| 当期末繰越活動増減差額 | 593,642,702円 | ||||||||
| その他の積立金取崩額 | 0円 | ||||||||
| その他の積立金積立額 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動増減差額 | 593,642,702円 | ||||||||
| 財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 160,464,916円 | |||||
| 未収金 | 99,689,849円 | ||||||||
| 商品・製品 | 79,633円 | ||||||||
| 立替金 | 1,550,834円 | ||||||||
| 前払金 | 3,354,993円 | ||||||||
| 短期貸付金 | 0円 | ||||||||
| その他の流動資産 | 14,814,715円 | ||||||||
| 合計 | 279,954,940円 | ||||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | 317,434,182円 | ||||||
| 土地 | 60,891,820円 | ||||||||
| 預金 | 0円 | ||||||||
| その他の基本財産 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 378,326,002円 | ||||||||
| その他 | 建物 | 123,171,431円 | |||||||
| 構築物 | 30,339,220円 | ||||||||
| 車両運搬具 | 15,770,206円 | ||||||||
| 器具および備品 | 17,866,260円 | ||||||||
| 土地 | 32,416,171円 | ||||||||
| 機械・装置 | 5,751,087円 | ||||||||
| 施設・設備等積立金 | 0円 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 30,939,672円 | ||||||||
| リサイクル預託金 | 228,880円 | ||||||||
| 敷金・保証金等預け金 | 493,640円 | ||||||||
| その他の固定資産 | 7,105,524円 | ||||||||
| 合計 | 264,082,091円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 922,363,033円 | ||||||||
| 負債の部 | 流動負債 | 短期運営資金借入金 | 10,008,000円 | ||||||
| 未払金 | 25,508,402円 | ||||||||
| 預り金 | 57,091円 | ||||||||
| その他の流動負債 | 7,479,193円 | ||||||||
| 合計 | 43,052,686円 | ||||||||
| 固定負債 | 長期設備等借入金 | 89,992,000円 | |||||||
| 退職給与引当金 | 30,939,672円 | ||||||||
| その他の固定負債 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 120,931,672円 | ||||||||
| 負債の部合計 | 163,984,358円 | ||||||||
